四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 797,379 | 1,556,838 |
| 減価償却費 | 978,807 | 757,333 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,141 | - |
| 固定資産除却損 | 17,983 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,869 | △4,744 |
| 保険解約返戻金 | - | △4,686 |
| 支払利息 | 19,503 | 14,326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 519,312 | △501,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 86,492 | 91,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △622,718 | △38,365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,500 | 66,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,000 | 31,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,257 | △20,957 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △512,053 | △257,392 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,890 | △24,273 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △46,530 | 40,879 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 49,688 | 29,060 |
| 小計 | 1,375,783 | 1,735,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,490 | 3,978 |
| 利息の支払額 | △19,353 | △13,610 |
| 製品廃棄負担金の支払額 | △17,163 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △211,465 | 166,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,291 | 1,892,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,681,292 | △719,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,195 | △44,415 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 14,237 |
| その他 | △933 | △483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,767,891 | △749,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,236,326 | △218,126 |
| リース債務の返済による支出 | △1,902 | △2,043 |
| 配当金の支払額 | △81,989 | △81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,370,218 | 3,547,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,998,817 | 4,690,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,663 | 360,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 303,845 | ※ 5,050,741 |
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