マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年9月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,340 | 128,882 |
| 減価償却費 | 159,649 | 173,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,474 | -1,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166,310 | -184,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,389 | -36,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,638 | 8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -1,396 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,756 | 19,243 |
| 支払利息 | 19,811 | 16,678 |
| 為替差損益（△は益） | 6,621 | 5,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,909 | 4,194 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14,762 | 1,240 |
| 有形固定資産除却損 | 4,898 | 5,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,354 | -153,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,705 | 40,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,165 | 104,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,412 | 185,868 |
| その他 | 31,344 | 132,189 |
| 小計 | 264,146 | 523,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 1,432 |
| 利息の支払額 | -20,947 | -19,199 |
| 法人税等の支払額 | -283,495 | -18,043 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,835 | 487,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,625 | -83,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,061 | -3,043 |
| その他 | -8,817 | 1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,504 | -85,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,511,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,001 | -780,033 |
| 配当金の支払額 | -68,395 | -68,092 |
| その他の収入 | 96,000 | 96,000 |
| その他の支出 | -48,750 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,853 | 710,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,251 | -5,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,261 | 1,107,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,109 | 1,661,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,371 | 2,374,251 |
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