マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月10日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億979万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億1527万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 459 | -1,897 | 1,440 | -1,439 | -1,942 | 1,973 | 通期 | 1,348 | -4,684 | 3,966 | -3,336 | -4,653 | 2,602 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 817 | -1,081 | 47 | -265 | -1,053 | 2,384 | 通期 | 2,940 | -665 | -1,966 | 2,276 | -1,471 | 2,912 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 106 | -1,063 | 543 | -957 | -1,078 | 2,494 | 通期 | 1,860 | -1,586 | -358 | 274 | -1,482 | 2,821 |
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 2,078 | -1,655 | -356 | 423 | - | 2,884 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 90 | -1,091 | 321 | -1,001 | -1,057 | 2,208 | 通期 | 715 | -2,386 | 707 | -1,671 | -1,926 | 1,929 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,201 | -602 | -449 | 599 | -607 | 2,074 | 通期 | 2,423 | -2,311 | 265 | 113 | -2,125 | 2,315 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -206 | -415 | 57 | -622 | -411 | 1,745 | 通期 | 676 | 675 | -1,703 | 1,351 | -338 | 1,964 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,167 | -200 | -784 | 967 | -244 | 2,147 | 通期 | 2,396 | -278 | -194 | 2,118 | -494 | 3,873 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -147 | -1,306 | -777 | -1,454 | -1,007 | 1,678 | 通期 | 788 | -2,215 | -110 | -1,427 | -2,306 | 2,335 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -33億3581万
- 2018年9月（連） プラ転
- 22億7553万
- 2019年9月（連） -87.97%
- 2億7377万
- 2020年9月（連） +54.51%
- 4億2300万
- 2021年9月（連） マイ転
- -16億7068万
- 2022年9月（連） プラ転
- 1億1262万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 13億5115万
- 2024年9月（連） +56.75%
- 21億1791万
- 2025年9月（連） マイ転
- -14億2695万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 5.32%
- 2018年9月（連）
- 11.16%
- 2019年9月（連）
- 6.8%
- 2020年9月（連）
- 7.05%
- 2021年9月（連）
- 2.38%
- 2022年9月（連）
- 7.89%
- 2023年9月（連）
- 2.18%
- 2024年9月（連）
- 7.23%
- 2025年9月（連）
- 2.4%
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