キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 13:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億272万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億7542万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 531 | -374 | -169 | 157 | -290 | 1,816 | 通期 | 1,262 | -641 | -668 | 622 | -594 | 1,780 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 399 | -140 | 509 | 259 | -120 | 2,544 | 通期 | 1,191 | -2,188 | 1,193 | -997 | -2,147 | 1,967 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 459 | -1,897 | 1,440 | -1,439 | -1,942 | 1,973 | 通期 | 1,348 | -4,684 | 3,966 | -3,336 | -4,653 | 2,602 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 817 | -1,081 | 47 | -265 | -1,053 | 2,384 | 通期 | 2,940 | -665 | -1,966 | 2,276 | -1,471 | 2,912 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 106 | -1,063 | 543 | -957 | -1,078 | 2,494 | 通期 | 1,860 | -1,586 | -358 | 274 | -1,482 | 2,821 |
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 2,078 | -1,655 | -356 | 423 | - | 2,884 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 90 | -1,091 | 321 | -1,001 | -1,057 | 2,208 | 通期 | 715 | -2,386 | 707 | -1,671 | -1,926 | 1,929 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,201 | -602 | -449 | 599 | -607 | 2,074 | 通期 | 2,423 | -2,311 | 265 | 113 | -2,125 | 2,315 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -206 | -415 | 57 | -622 | -411 | 1,745 | 通期 | 676 | 675 | -1,703 | 1,351 | -338 | 1,964 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 6億2163万
- 2016年9月（連） マイ転
- -9億9671万
- 2017年9月（連） -234.68%
- -33億3581万
- 2018年9月（連） プラ転
- 22億7553万
- 2019年9月（連） -87.97%
- 2億7377万
- 2020年9月（連） +54.51%
- 4億2300万
- 2021年9月（連） マイ転
- -16億7068万
- 2022年9月（連） プラ転
- 1億1262万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 13億5115万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.32%
- 2016年9月（連）
- 4.91%
- 2017年9月（連）
- 5.32%
- 2018年9月（連）
- 11.16%
- 2019年9月（連）
- 6.8%
- 2020年9月（連）
- 7.05%
- 2021年9月（連）
- 2.38%
- 2022年9月（連）
- 7.89%
- 2023年9月（連）
- 2.18%