四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年12月21日-平成31年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,291 | 186,416 |
| 減価償却費 | 651,542 | 571,379 |
| 減損損失 | － | 10,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -902 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,357 | 19,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,395 | 9,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,854 | -3,807 |
| 補助金収入 | -312,000 | -13,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,248 | 43 |
| 支払利息 | 16,066 | 14,017 |
| シンジケートローン手数料 | 6,128 | 6,832 |
| 為替差損益（△は益） | 5,242 | 3,643 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 59,997 | -6,228 |
| 固定資産除却損 | 320 | 1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,881 | 410,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,787 | 20,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828,664 | -660,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,332 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 177,301 | 84,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,446 | -88,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 442,315 | -14,918 |
| その他 | -106,726 | -60,510 |
| 小計 | 861,403 | 480,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,290 | 4,359 |
| 利息の支払額 | -15,978 | -14,630 |
| 補助金の受取額 | 312,000 | 13,000 |
| 法人税等の支払額 | -355,185 | -377,741 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,530 | 105,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053,075 | -1,077,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,837 | -4,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,488 |
| その他 | -22,468 | -18,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,381 | -1,062,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,760,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,790,000 | 2,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817,320 | -467,737 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,318 | -7,148 |
| 配当金の支払額 | -136,893 | -136,890 |
| その他 | -21,130 | -15,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,337 | 542,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -4,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,872 | -417,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912,176 | 2,494,277 |