四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年12月21日-平成30年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 569,634 | 403,291 |
減価償却費 | 332,245 | 651,542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,217 | -902 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,650 | -20,357 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,349 | 5,395 |
受取利息及び受取配当金 | -4,274 | -3,854 |
補助金収入 | - | -312,000 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,153 | -22,248 |
支払利息 | 13,916 | 16,066 |
シンジケートローン手数料 | 6,713 | 6,128 |
為替差損益(△は益) | -2,238 | 5,242 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -131,107 | 59,997 |
固定資産除却損 | 2,085 | 320 |
売上債権の増減額(△は増加) | 197,479 | 487,881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,858 | 146,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -600,687 | -828,664 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,332 |
未収入金の増減額(△は増加) | 91,777 | 177,301 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,484 | -261,446 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 442,315 |
その他 | -34,751 | -106,726 |
小計 | 585,067 | 861,403 |
利息及び配当金の受取額 | 15,432 | 14,290 |
利息の支払額 | -15,370 | -15,978 |
補助金の受取額 | - | 312,000 |
法人税等の支払額 | -126,328 | -355,185 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,803 | 816,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,941,813 | -1,053,075 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,984 | -5,837 |
その他 | 50,407 | -22,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,389 | -1,081,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | -1,760,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,790,000 |
長期借入金の返済による支出 | -619,115 | -1,817,320 |
シンジケートローン手数料支出 | -7,434 | -7,318 |
配当金の支払額 | -68,841 | -136,893 |
その他 | -64,608 | -21,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,999 | 47,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,119 | -358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,532 | -217,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602,036 | 2,384,164 |