マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,634 | 403,291 |
| 減価償却費 | 332,245 | 651,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | -902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,650 | -20,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,349 | 5,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,274 | -3,854 |
| 補助金収入 | － | -312,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,153 | -22,248 |
| 支払利息 | 13,916 | 16,066 |
| シンジケートローン手数料 | 6,713 | 6,128 |
| 為替差損益（△は益） | -2,238 | 5,242 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -131,107 | 59,997 |
| 固定資産除却損 | 2,085 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,479 | 487,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,858 | 146,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600,687 | -828,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,777 | 177,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,484 | -261,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 442,315 |
| その他 | -34,751 | -106,726 |
| 小計 | 585,067 | 861,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,432 | 14,290 |
| 利息の支払額 | -15,370 | -15,978 |
| 補助金の受取額 | － | 312,000 |
| 法人税等の支払額 | -126,328 | -355,185 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,803 | 816,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,941,813 | -1,053,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,984 | -5,837 |
| その他 | 50,407 | -22,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,389 | -1,081,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,115 | -1,817,320 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,434 | -7,318 |
| 配当金の支払額 | -68,841 | -136,893 |
| その他 | -64,608 | -21,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,999 | 47,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,119 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,532 | -217,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602,036 | 2,384,164 |
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