マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,136 | 569,634 |
| 減価償却費 | 318,137 | 332,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -508 | -1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 8,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,935 | -44,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,351 | -4,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,583 | -21,153 |
| 支払利息 | 16,966 | 13,916 |
| シンジケートローン手数料 | 6,906 | 6,713 |
| 為替差損益（△は益） | 2,529 | -2,238 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 148,903 | -131,107 |
| 固定資産除却損 | 3,305 | 2,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,696 | 197,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,727 | 188,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,180 | -600,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110,237 | 91,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,530 | 13,484 |
| その他 | -154,785 | -34,751 |
| 小計 | 560,961 | 585,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,750 | 15,432 |
| 利息の支払額 | -18,270 | -15,370 |
| 法人税等の支払額 | -158,593 | -126,328 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,873 | 458,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,478 | -1,941,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,888 | -5,984 |
| その他 | -13,813 | 50,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,180 | -1,897,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,310 | -619,115 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,004 | -7,434 |
| 配当金の支払額 | -114,747 | -68,841 |
| その他 | 59,222 | -64,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,160 | 1,439,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,007 | 4,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,845 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,777 | 1,973,018 |
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