マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,576 | 139,136 |
| 減価償却費 | 342,184 | 318,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -758 | -508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,225 | 2,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,663 | -29,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,708 | -5,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,094 | 8,583 |
| 支払利息 | 21,562 | 16,966 |
| シンジケートローン手数料 | 32,587 | 6,906 |
| 為替差損益（△は益） | -1,563 | 2,529 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -116,687 | 148,903 |
| 固定資産除却損 | 3,403 | 3,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,716 | 347,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,497 | 107,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,111 | -475,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160,101 | 110,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,304 | 14,530 |
| その他 | -113,549 | -154,785 |
| 小計 | 782,414 | 560,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,613 | 14,750 |
| 利息の支払額 | -21,657 | -18,270 |
| 訴訟和解金の支払額 | -103,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,627 | -158,593 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,880 | 398,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,894 | -120,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,039 | -5,888 |
| その他 | -77,697 | -13,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,631 | -140,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,673 | -927,310 |
| シンジケートローン手数料支出 | -31,500 | -8,004 |
| 配当金の支払額 | -68,862 | -114,747 |
| その他の収入 | 155,905 | 172,994 |
| その他の支出 | -158,644 | -113,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,775 | 509,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,419 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,107 | 763,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,020 | 2,543,777 |
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