四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年12月21日-平成27年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年9月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,725 | 318,576 |
| 減価償却費 | 378,634 | 342,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | -758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,074 | 29,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,020 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,723 | -5,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,338 | -18,094 |
| 支払利息 | 23,913 | 21,562 |
| シンジケートローン手数料 | － | 32,587 |
| 為替差損益（△は益） | -1,460 | -1,563 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,371 | -116,687 |
| 固定資産除却損 | 2,085 | 3,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,798 | 456,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,494 | 95,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,808 | -347,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,203 | 160,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,678 | -41,304 |
| その他 | 39,788 | -113,549 |
| 小計 | 98,314 | 782,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,967 | 12,613 |
| 利息の支払額 | -25,087 | -21,657 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -103,880 |
| 法人税等の支払額 | -91,143 | -138,627 |
| 法人税等の還付額 | 562 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,385 | 530,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,424 | -289,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,849 | -6,039 |
| その他 | 90,087 | -77,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,187 | -373,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372,253 | -1,265,673 |
| シンジケートローン手数料支出 | － | -31,500 |
| 配当金の支払額 | -74,601 | -68,862 |
| その他の収入 | 165,400 | 155,905 |
| その他の支出 | -167,091 | -158,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,453 | -168,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,016 | 7,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,896 | -4,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,342 | 1,816,020 |