マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,416 | 532,197 |
| 減価償却費 | 571,379 | 682,213 |
| 減損損失 | 10,859 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 930 |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,233 | 6,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,183 | -11,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,807 | -4,170 |
| 補助金収入 | -13,000 | -135,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | -392 |
| 支払利息 | 14,017 | 13,497 |
| シンジケートローン手数料 | 6,832 | 7,024 |
| 為替差損益（△は益） | 3,643 | -3,152 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,228 | -10,115 |
| 固定資産除却損 | 1,141 | 3,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,398 | 201,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,887 | -96,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,248 | -489,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,221 | 578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,333 | 189,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,630 | -32,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,918 | -11,435 |
| その他 | -60,510 | -10,833 |
| 小計 | 480,897 | 837,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,359 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -14,630 | -14,016 |
| 補助金の受取額 | 13,000 | 135,106 |
| 法人税等の支払額 | -377,741 | -172,304 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,916 | 789,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,558 | -751,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,232 | -2,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,488 | 4,711 |
| その他 | -18,274 | -26,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,577 | -775,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,000 | 554,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,737 | -572,148 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,148 | -7,472 |
| 配当金の支払額 | -136,890 | -136,890 |
| その他 | -15,352 | -16,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,871 | 221,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,109 | 3,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,898 | 239,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,269 | 3,060,349 |
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