マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年9月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,197 | 374,367 |
| 減価償却費 | 682,213 | 666,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | -6,584 |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,329 | 5,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,125 | -21,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,170 | -5,200 |
| 補助金収入 | -135,106 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -1,244 |
| 支払利息 | 13,497 | 14,446 |
| シンジケートローン手数料 | 7,024 | 6,702 |
| 為替差損益（△は益） | -3,152 | -821 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,115 | － |
| 固定資産除却損 | 3,182 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,608 | 442,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,881 | -309,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,831 | -234,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 578 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 189,732 | -299,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,528 | -94,144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,435 | 81,270 |
| その他 | -10,833 | -302,539 |
| 小計 | 837,222 | 316,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 12,492 |
| 利息の支払額 | -14,016 | -15,045 |
| 補助金の受取額 | 135,106 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,304 | -224,285 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,069 | 89,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,388 | -1,057,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,292 | -1,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,711 | － |
| その他 | -41,732 | -31,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,701 | -1,090,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 554,900 | 899,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,148 | -596,912 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,472 | -7,217 |
| 配当金の支払額 | -136,890 | -159,704 |
| その他 | -1,140 | -1,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,248 | 320,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,462 | 3,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,079 | -676,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,349 | 2,207,506 |
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