マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年9月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,367 | 173,798 |
| 減価償却費 | 666,765 | 682,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,584 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,912 | 7,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,869 | 20,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,200 | -6,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,244 | 2,546 |
| 支払利息 | 14,446 | 14,073 |
| シンジケートローン手数料 | 6,702 | 6,986 |
| 為替差損益（△は益） | -821 | -389 |
| 固定資産除却損 | 500 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,935 | 519,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,469 | -770,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,945 | -427,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -299,686 | 136,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,144 | -206,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,270 | 330,195 |
| その他 | -302,539 | 702,247 |
| 小計 | 316,398 | 1,184,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,492 | 2,251 |
| 利息の支払額 | -15,045 | -14,589 |
| 法人税等の支払額 | -224,285 | -27,297 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 55,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,611 | 1,200,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057,096 | -606,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -1,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,892 |
| その他 | -31,844 | -9,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,592 | -602,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,400 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 899,500 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,912 | -671,334 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,217 | -7,315 |
| 配当金の支払額 | -159,704 | -68,444 |
| その他 | -1,454 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,810 | -449,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,256 | -4,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,914 | 144,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,010 | 2,073,777 |
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