マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173,798 | -387,856 |
| 減価償却費 | 682,529 | 650,474 |
| 土地開発中止関連費用 | － | 264,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,994 | -66,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,631 | 29,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,515 | -34,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,546 | 2,126 |
| 支払利息 | 14,073 | 18,944 |
| シンジケートローン手数料 | 6,986 | 6,676 |
| 為替差損益（△は益） | -389 | -255 |
| 固定資産除却損 | 740 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,489 | 764,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -770,159 | -701,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,343 | -628,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,080 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136,962 | -382,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,887 | -281,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 330,195 | 139,586 |
| その他 | 702,247 | 449,901 |
| 小計 | 1,184,446 | -156,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 39,650 |
| 利息の支払額 | -14,589 | -18,466 |
| 法人税等の支払額 | -27,297 | -34,486 |
| 法人税等の還付額 | 55,886 | 0 |
| 土地開発中止関連費用による支出 | － | -37,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,697 | -206,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,631 | -411,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,602 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,892 | － |
| その他 | -9,778 | -3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,120 | -415,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,334 | -665,627 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,315 | -7,637 |
| 配当金の支払額 | -68,444 | -68,444 |
| その他 | -1,824 | -1,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,419 | 56,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,389 | -4,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,767 | -569,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,088 | 1,745,254 |
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