マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年9月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,856 | 576,693 |
| 減価償却費 | 650,474 | 554,602 |
| 土地開発中止関連費用 | 264,760 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,153 | 99,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,371 | -15,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,266 | -6,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,126 | -922 |
| 支払利息 | 18,944 | 12,176 |
| シンジケートローン手数料 | 6,676 | 7,224 |
| 為替差損益（△は益） | -255 | -1,241 |
| 固定資産除却損 | 52 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,626 | 1,053,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -701,632 | -112,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,260 | -667,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -382,376 | 346,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -281,993 | -495,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139,586 | 147,577 |
| その他 | 449,901 | -290,027 |
| 小計 | -156,048 | 1,203,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,650 | 7,625 |
| 利息の支払額 | -18,466 | -12,626 |
| 法人税等の支払額 | -34,486 | -37,582 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6,341 |
| 土地開発中止関連費用による支出 | -37,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,350 | 1,167,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,353 | -243,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,566 |
| その他 | -3,685 | 5,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,254 | -199,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,627 | -707,096 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,637 | -7,420 |
| 配当金の支払額 | -68,444 | -68,441 |
| その他 | -1,609 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,681 | -783,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,910 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,833 | 183,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,254 | 2,147,413 |
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