マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,693 | 410,076 |
| 減価償却費 | 554,602 | 565,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,974 | -47,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,049 | -8,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,506 | -14,711 |
| 補助金収入 | － | -26,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -922 | -2,183 |
| 支払利息 | 12,176 | 25,642 |
| シンジケートローン手数料 | 7,224 | 8,250 |
| 為替差損益（△は益） | -1,241 | -473 |
| 固定資産除却損 | 38 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,583 | 164,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,369 | 150,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667,682 | -523,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,722 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 346,402 | 133,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -495,285 | -498,224 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,577 | 27,927 |
| その他 | -290,027 | -275,705 |
| 小計 | 1,203,470 | 87,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,625 | 11,359 |
| 利息の支払額 | -12,626 | -26,468 |
| 補助金の受取額 | － | 26,156 |
| 法人税等の支払額 | -37,582 | -246,311 |
| 法人税等の還付額 | 6,341 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,228 | -147,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,874 | -1,007,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,566 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -59,820 | -340,175 |
| その他 | 65,646 | 41,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,757 | -1,306,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,096 | -697,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -147,470 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,420 | -9,112 |
| 配当金の支払額 | -68,441 | -114,064 |
| その他 | -554 | -9,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,584 | -777,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 36,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,813 | -2,194,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,147,413 | 1,678,290 |
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