マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年9月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,076 | 607,395 |
| 減価償却費 | 565,173 | 587,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,915 | -26,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,651 | -37,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,711 | -15,844 |
| 補助金収入 | -26,156 | -16,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,183 | -9,871 |
| 支払利息 | 25,642 | 39,933 |
| シンジケートローン手数料 | 8,250 | 7,316 |
| 為替差損益（△は益） | -473 | -139,360 |
| 固定資産除却損 | 141 | 21,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,244 | 1,201,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,437 | -195,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523,565 | -699,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 133,643 | 224,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -498,224 | -575,401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,927 | 37,449 |
| その他 | -275,705 | -155,525 |
| 小計 | 87,940 | 838,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,359 | 21,304 |
| 利息の支払額 | -26,468 | -40,692 |
| 補助金の受取額 | 26,156 | 16,413 |
| 法人税等の支払額 | -246,311 | -32,469 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,322 | 803,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007,229 | -1,825,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,290 |
| 定期預金の預入による支出 | -340,175 | -92,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,670 | 694,535 |
| その他 | 19,594 | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,404 | -1,199,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,458 | -744,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,470 | － |
| シンジケートローン手数料支出 | -9,112 | -7,942 |
| 配当金の支払額 | -114,064 | -112,064 |
| その他 | -9,188 | -9,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,294 | 1,325,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,659 | 22,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,194,362 | 952,619 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,678,290 | 3,287,947 |
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