マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月21日 至 2021年9月20日 | 自 2021年9月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,286 | 226,821 |
| 減価償却費 | 1,442,604 | 1,404,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,833 | -708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | 5,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,544 | 27,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,709 | -16,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 982 | 7,850 |
| 支払利息 | 30,022 | 30,931 |
| シンジケートローン手数料 | 8,197 | 8,883 |
| 為替差損益（△は益） | -795 | -17,870 |
| 固定資産除却損 | 517 | 1,917 |
| 減損損失 | 16,913 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,694 | 653,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,000 | -855,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,534 | 370,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -377,765 | -93,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,953 | -89,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,945 | 168,435 |
| その他 | -120,203 | 657,895 |
| 小計 | 1,118,853 | 2,489,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,644 | 6,440 |
| 利息の支払額 | -30,626 | -30,823 |
| 法人税等の支払額 | -398,024 | -97,932 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 55,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,897 | 2,423,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,300,472 | -2,276,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,217 | -56,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,387 | -2,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,908 |
| 定期預金の預入による支出 | -377,796 | -42,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,105 | 41,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,930 | -1,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,413 | 1,081 |
| その他 | 46,687 | 3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385,585 | -2,310,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,400 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233,000 | 882,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,357,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,169 | -1,335,324 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,163 | -8,514 |
| 配当金の支払額 | -159,704 | -68,444 |
| その他 | -3,279 | -3,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,283 | 265,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,992 | 8,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955,411 | 386,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,010 | 2,315,088 |
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