マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月21日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 226,821 | -1,087,969 |
| 減価償却費 | 1,404,377 | 1,324,457 |
| 土地開発中止関連費用 | － | 272,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -708 | -2,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,583 | -69,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,766 | 38,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,044 | -43,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,288 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,850 | 6,509 |
| 支払利息 | 30,931 | 34,608 |
| シンジケートローン手数料 | 8,883 | 8,319 |
| 為替差損益（△は益） | -17,870 | -6,590 |
| 固定資産除却損 | 1,917 | 52 |
| 減損損失 | － | 533,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,512 | -521,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -855,076 | -503,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,499 | 437,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,290 | -504,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,318 | 406,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 168,435 | 49,307 |
| その他 | 657,895 | 576,683 |
| 小計 | 2,489,878 | 949,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,440 | 50,635 |
| 利息の支払額 | -30,823 | -34,482 |
| 法人税等の支払額 | -97,932 | -48,192 |
| 法人税等の還付額 | 55,886 | 0 |
| 土地開発中止関連費用による支出 | － | -242,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,449 | 675,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276,332 | -542,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 1,288,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,694 | -30,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,084 | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,908 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -42,168 | -221,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,698 | 180,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,298 | -2,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,081 | 2,327 |
| その他 | 3,720 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310,826 | 675,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 882,000 | -1,282,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335,324 | -1,341,393 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,514 | -8,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -410 |
| 配当金の支払額 | -68,444 | -68,444 |
| その他 | -3,860 | -1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,355 | -1,702,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,099 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,078 | -351,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,088 | 1,963,600 |
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