マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月20日 | 自 2023年9月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,087,969 | 1,130,439 |
| 減価償却費 | 1,324,457 | 1,121,885 |
| 土地開発中止関連費用 | 272,754 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,414 | -10,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,341 | 160,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,422 | -20,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,163 | -17,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,509 | -354 |
| 支払利息 | 34,608 | 26,984 |
| シンジケートローン手数料 | 8,319 | 26,673 |
| 為替差損益（△は益） | -6,590 | 15,652 |
| 固定資産除却損 | 52 | 2,565 |
| 減損損失 | 533,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,434 | -84,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503,285 | 2,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,825 | -100,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -504,491 | -20,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 406,156 | 117,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,307 | 67,728 |
| その他 | 576,683 | 41,375 |
| 小計 | 949,975 | 2,453,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,635 | 18,571 |
| 利息の支払額 | -34,482 | -26,852 |
| 法人税等の支払額 | -48,192 | -56,146 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6,341 |
| 土地開発中止関連費用による支出 | -242,208 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,727 | 2,395,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,383 | -308,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,288,574 | 18,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,117 | -4,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,566 |
| 定期預金の預入による支出 | -221,278 | -156,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,908 | 134,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,891 | -2,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,327 | 4,021 |
| その他 | 736 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 675,423 | -277,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,282,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,393 | -1,397,462 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,524 | -25,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -305 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 1,169 |
| 配当金の支払額 | -68,444 | -68,441 |
| その他 | -1,955 | -3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,728 | -194,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -14,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,488 | 1,909,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,600 | 3,872,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
