マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月10日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/09/21-2025/09/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月21日 至 2024年9月20日 | 自 2024年9月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,439 | 937,967 |
| 減価償却費 | 1,121,885 | 1,183,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,874 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,321 | -20,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,127 | -29,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,619 | -29,323 |
| 補助金収入 | － | -30,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,722 | -6,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -354 | -2,982 |
| 支払利息 | 26,984 | 59,726 |
| シンジケートローン手数料 | 26,673 | 11,015 |
| 為替差損益（△は益） | 15,652 | -40,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,606 |
| 固定資産除却損 | 2,565 | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,715 | -1,087,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,547 | 721,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,122 | -46,703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,287 | 282,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,537 | -258,109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,728 | -37,916 |
| その他 | 41,375 | -436,176 |
| 小計 | 2,453,886 | 1,175,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,571 | 21,953 |
| 利息の支払額 | -26,852 | -59,822 |
| 補助金の受取額 | － | 30,597 |
| 法人税等の支払額 | -56,146 | -379,461 |
| 法人税等の還付額 | 6,341 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395,800 | 788,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,372 | -1,746,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,183 | 60,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,974 | -8,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,566 | 8,876 |
| 定期預金の預入による支出 | -156,903 | -878,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,320 | 359,808 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,938 | -933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,021 | 1,868 |
| その他 | 746 | -11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,883 | -2,215,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397,462 | -1,414,520 |
| シンジケートローン手数料支出 | -25,927 | -11,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -147,470 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 1,169 | － |
| 配当金の支払額 | -68,441 | -114,064 |
| その他 | -3,080 | -22,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,047 | -109,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,817 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,909,052 | -1,537,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,872,652 | 2,335,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
