有価証券報告書-第70期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月21日 至 2020年9月20日 | 自 2020年9月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,300 | 374,286 |
| 減価償却費 | 1,444,631 | 1,442,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,296 | -6,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 3,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,047 | -39,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,712 | -12,709 |
| 受取保険金 | -42,106 | － |
| 補助金収入 | -593,430 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,988 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,631 | 982 |
| 支払利息 | 27,666 | 30,022 |
| シンジケートローン手数料 | 8,467 | 8,197 |
| 為替差損益（△は益） | 1,967 | -795 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -15,260 | － |
| 固定資産除却損 | 8,536 | 517 |
| 減損損失 | 397,287 | 16,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,798 | -102,694 |
| 棚卸資産の増減額 | -523 | -90,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,854 | -121,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,266 | -377,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,592 | 144,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -262,140 | -30,945 |
| その他 | 110,231 | -120,203 |
| 小計 | 1,773,781 | 1,118,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,814 | 24,644 |
| 利息の支払額 | -28,615 | -30,626 |
| 保険金の受取額 | 42,106 | － |
| 補助金の受取額 | 593,430 | － |
| 法人税等の支払額 | -310,470 | -398,024 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,079 | 714,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,071 | -2,300,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,704 | -65,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,230 | -3,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,693 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -137,070 | -377,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,610 | 317,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,560 | -4,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,045 | 2,413 |
| その他 | 26,625 | 46,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,562 | -2,385,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808,800 | -233,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,539,000 | 2,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,907,911 | -1,232,169 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,730 | -8,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -136,890 | -159,704 |
| その他 | -2,328 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,742 | 707,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,622 | 7,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,152 | -955,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,421 | 1,929,010 |