有価証券報告書-第69期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,554 | 1,055,300 |
| 減価償却費 | 1,276,573 | 1,444,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | 9,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,542 | 4,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,137 | -20,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,327 | -9,712 |
| 受取保険金 | － | -42,106 |
| 補助金収入 | -1,003,685 | -593,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,296 | -4,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,936 | -1,631 |
| 支払利息 | 28,835 | 27,666 |
| シンジケートローン手数料 | 8,539 | 8,467 |
| 為替差損益（△は益） | 6,094 | 1,967 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -432 | -15,260 |
| 固定資産除却損 | 9,435 | 8,536 |
| 減損損失 | 555,041 | 397,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,586 | -672,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,252 | -523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | 89,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,251 | 31,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 319,170 | 207,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -135,300 | -262,140 |
| その他 | -86,714 | 110,231 |
| 小計 | 1,369,166 | 1,773,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,306 | 7,814 |
| 利息の支払額 | -29,047 | -28,615 |
| 保険金の受取額 | － | 42,106 |
| 補助金の受取額 | 1,003,685 | 593,430 |
| 法人税等の支払額 | -492,982 | -310,470 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,160 | 2,078,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581,254 | -1,629,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,875 | -74,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,385 | -4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,081 | 31,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,755 | -7,560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,987 | 2,045 |
| その他 | -529 | 26,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,389 | -1,655,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,415,000 | -808,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 2,539,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,012 | -1,907,911 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,243 | -8,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -136,890 | -136,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,039 | 106,610 |
| 定期預金の預入による支出 | -78,400 | -137,070 |
| その他 | -2,540 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,046 | -356,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,631 | -3,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,907 | 63,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,269 | 2,884,421 |