有価証券報告書-第68期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,861,354 | 804,554 |
| 減価償却費 | 1,322,505 | 1,276,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,289 | 12,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,655 | 8,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,082 | -8,327 |
| 補助金収入 | -1,283,686 | -1,003,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -416,749 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,328 | -1,936 |
| 支払利息 | 29,995 | 28,835 |
| シンジケートローン手数料 | 7,498 | 8,539 |
| 為替差損益（△は益） | 329 | 6,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,491 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19,247 | -432 |
| 固定資産除却損 | 896 | 9,435 |
| 減損損失 | 222,469 | 555,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,225 | -332,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,255 | -39,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,111 | -545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,204 | -34,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,422 | 319,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 440,155 | -135,300 |
| その他 | 2,327 | -86,714 |
| 小計 | 2,104,464 | 1,369,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,233 | 9,306 |
| 利息の支払額 | -29,653 | -29,047 |
| 補助金の受取額 | 1,283,686 | 1,003,685 |
| 法人税等の支払額 | -435,334 | -492,982 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,396 | 1,860,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -16,670 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447,832 | -1,581,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 877 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,096 | -59,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,270 | -7,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,081 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 821,583 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,254 | -1,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,165 | 1,987 |
| その他 | -2,030 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,857 | -1,586,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,590,000 | -2,415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,890,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,084,555 | -916,012 |
| シンジケートローン手数料支出 | -7,683 | -8,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | － |
| 配当金の支払額 | -136,893 | -136,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,093 | 49,039 |
| 定期預金の預入による支出 | -108,355 | -78,400 |
| その他 | -2,540 | -2,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,116 | -358,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | -6,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,139 | -90,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912,176 | 2,821,269 |