有価証券報告書-第68期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,861,354 | 804,554 |
減価償却費 | 1,322,505 | 1,276,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -249 | -427 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,289 | 12,542 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,655 | 8,137 |
受取利息及び受取配当金 | -8,082 | -8,327 |
補助金収入 | -1,283,686 | -1,003,685 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -16,296 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -416,749 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -39,328 | -1,936 |
支払利息 | 29,995 | 28,835 |
シンジケートローン手数料 | 7,498 | 8,539 |
為替差損益(△は益) | 329 | 6,094 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21,491 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 19,247 | -432 |
固定資産除却損 | 896 | 9,435 |
減損損失 | 222,469 | 555,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162,225 | -332,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,255 | -39,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,111 | -545 |
未収入金の増減額(△は増加) | 59,204 | -34,251 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,422 | 319,170 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 440,155 | -135,300 |
その他 | 2,327 | -86,714 |
小計 | 2,104,464 | 1,369,166 |
利息及び配当金の受取額 | 17,233 | 9,306 |
利息の支払額 | -29,653 | -29,047 |
補助金の受取額 | 1,283,686 | 1,003,685 |
法人税等の支払額 | -435,334 | -492,982 |
法人税等の還付額 | 0 | 31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,396 | 1,860,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付けによる支出 | -16,670 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 16,670 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,447,832 | -1,581,254 |
有形固定資産の売却による収入 | 877 | 341 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,096 | -59,875 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,270 | -7,385 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 62,081 |
関係会社株式の売却による収入 | 821,583 | - |
差入保証金の差入による支出 | -5,254 | -1,755 |
差入保証金の回収による収入 | 1,165 | 1,987 |
その他 | -2,030 | -529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,857 | -1,586,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,590,000 | -2,415,000 |
長期借入れによる収入 | 3,890,000 | 3,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,084,555 | -916,012 |
シンジケートローン手数料支出 | -7,683 | -8,243 |
自己株式の取得による支出 | -183 | - |
配当金の支払額 | -136,893 | -136,890 |
定期預金の払戻による収入 | 74,093 | 49,039 |
定期預金の預入による支出 | -108,355 | -78,400 |
その他 | -2,540 | -2,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,116 | -358,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | -6,631 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,139 | -90,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912,176 | 2,821,269 |