2551 マルサンアイ

2551
2024/09/18
時価
89億円
PER 予
14.72倍
2010年以降
赤字-64.03倍
(2010-2023年)
PBR
1.39倍
2010年以降
1.15-2.17倍
(2010-2023年)
配当 予
0.77%
ROE 予
9.41%
ROA 予
2.36%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第68期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

【提出】
2019年12月12日 14:35
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
【短信】
2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年9月21日
至 2018年9月20日
自 2018年9月21日
至 2019年9月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,861,354804,554
減価償却費1,322,5051,276,573
貸倒引当金の増減額(△は減少)-249-427
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,28912,542
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)12,6558,137
受取利息及び受取配当金-8,082-8,327
補助金収入-1,283,686-1,003,685
投資有価証券売却損益(△は益)-16,296
関係会社株式売却損益(△は益)-416,749
持分法による投資損益(△は益)-39,328-1,936
支払利息29,99528,835
シンジケートローン手数料7,4988,539
為替差損益(△は益)3296,094
投資有価証券評価損益(△は益)21,491
デリバティブ評価損益(△は益)19,247-432
固定資産除却損8969,435
減損損失222,469555,041
売上債権の増減額(△は増加)-162,225-332,586
たな卸資産の増減額(△は増加)27,255-39,252
仕入債務の増減額(△は減少)10,111-545
未収入金の増減額(△は増加)59,204-34,251
未払金の増減額(△は減少)-17,422319,170
未収消費税等の増減額(△は増加)440,155-135,300
その他2,327-86,714
小計2,104,4641,369,166
利息及び配当金の受取額17,2339,306
利息の支払額-29,653-29,047
補助金の受取額1,283,6861,003,685
法人税等の支払額-435,334-492,982
法人税等の還付額031
営業活動によるキャッシュ・フロー2,940,3961,860,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出-16,670
短期貸付金の回収による収入16,670
有形固定資産の取得による支出-1,447,832-1,581,254
有形固定資産の売却による収入877341
無形固定資産の取得による支出-23,096-59,875
投資有価証券の取得による支出-10,270-7,385
投資有価証券の売却による収入62,081
関係会社株式の売却による収入821,583
差入保証金の差入による支出-5,254-1,755
差入保証金の回収による収入1,1651,987
その他-2,030-529
投資活動によるキャッシュ・フロー-664,857-1,586,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,590,000-2,415,000
長期借入れによる収入3,890,0003,150,000
長期借入金の返済による支出-4,084,555-916,012
シンジケートローン手数料支出-7,683-8,243
自己株式の取得による支出-183
配当金の支払額-136,893-136,890
定期預金の払戻による収入74,09349,039
定期預金の預入による支出-108,355-78,400
その他-2,540-2,540
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,966,116-358,046
現金及び現金同等物に係る換算差額717-6,631
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)310,139-90,907
現金及び現金同等物の四半期末残高2,912,1762,821,269