2551 マルサンアイ

2551
2024/09/18
時価
89億円
PER 予
14.72倍
2010年以降
赤字-64.03倍
(2010-2023年)
PBR
1.39倍
2010年以降
1.15-2.17倍
(2010-2023年)
配当 予
0.77%
ROE 予
9.41%
ROA 予
2.36%
資料
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有価証券報告書-第67期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

【提出】
2018年12月14日 14:44
【資料】
有価証券報告書-第67期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
【短信】
2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年9月21日
至 2017年9月20日
自 2017年9月21日
至 2018年9月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益826,5651,861,354
減価償却費867,0941,322,505
貸倒引当金の増減額(△は減少)-461-249
賞与引当金の増減額(△は減少)20,111-5,289
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-62,14512,655
受取利息及び受取配当金-6,992-8,082
補助金収入-1,283,686
関係会社株式売却損益(△は益)-416,749
持分法による投資損益(△は益)-56,615-39,328
支払利息29,80829,995
シンジケートローン手数料8,2997,498
為替差損益(△は益)-2,446329
投資有価証券評価損益(△は益)21,491
デリバティブ評価損益(△は益)-108,28119,247
固定資産除却損9,696896
減損損失64,460222,469
売上債権の増減額(△は増加)-190,619-162,225
たな卸資産の増減額(△は増加)7,84427,255
仕入債務の増減額(△は減少)149,74310,111
未収入金の増減額(△は増加)-91,26859,204
未払金の増減額(△は減少)450,394-17,422
未収消費税等の増減額(△は増加)-442,760440,155
その他87,9362,327
小計1,560,3642,104,464
利息及び配当金の受取額18,47217,233
利息の支払額-31,366-29,653
補助金の受取額1,283,686
法人税等の支払額-199,390-435,334
法人税等の還付額20
営業活動によるキャッシュ・フロー1,348,0812,940,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出-16,670
短期貸付金の回収による収入16,670
有形固定資産の取得による支出-4,580,795-1,447,832
有形固定資産の売却による収入375877
無形固定資産の取得による支出-72,397-23,096
投資有価証券の取得による支出-11,988-10,270
投資有価証券の売却による収入74,622
関係会社株式の売却による収入821,583
差入保証金の差入による支出-2,086-5,254
差入保証金の回収による収入2,3951,165
関係会社出資金の払込による支出-82,875
その他-11,141-2,030
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,683,891-664,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,000,000-1,590,000
長期借入れによる収入1,300,0003,890,000
長期借入金の返済による支出-1,190,092-4,084,555
シンジケートローン手数料支出-8,385-7,683
自己株式の取得による支出-37,520-183
配当金の支払額-68,841-136,893
定期預金の払戻による収入71,98874,093
定期預金の預入による支出-73,293-108,355
その他-28,181-2,540
財務活動によるキャッシュ・フロー3,965,673-1,966,116
現金及び現金同等物に係る換算差額4,687717
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)634,550310,139
現金及び現金同等物の四半期末残高2,602,0362,912,176