有価証券報告書-第67期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 826,565 | 1,861,354 |
減価償却費 | 867,094 | 1,322,505 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -461 | -249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,111 | -5,289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62,145 | 12,655 |
受取利息及び受取配当金 | -6,992 | -8,082 |
補助金収入 | - | -1,283,686 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -416,749 |
持分法による投資損益(△は益) | -56,615 | -39,328 |
支払利息 | 29,808 | 29,995 |
シンジケートローン手数料 | 8,299 | 7,498 |
為替差損益(△は益) | -2,446 | 329 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,491 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -108,281 | 19,247 |
固定資産除却損 | 9,696 | 896 |
減損損失 | 64,460 | 222,469 |
売上債権の増減額(△は増加) | -190,619 | -162,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,844 | 27,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149,743 | 10,111 |
未収入金の増減額(△は増加) | -91,268 | 59,204 |
未払金の増減額(△は減少) | 450,394 | -17,422 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -442,760 | 440,155 |
その他 | 87,936 | 2,327 |
小計 | 1,560,364 | 2,104,464 |
利息及び配当金の受取額 | 18,472 | 17,233 |
利息の支払額 | -31,366 | -29,653 |
補助金の受取額 | - | 1,283,686 |
法人税等の支払額 | -199,390 | -435,334 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,081 | 2,940,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付けによる支出 | - | -16,670 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 16,670 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,580,795 | -1,447,832 |
有形固定資産の売却による収入 | 375 | 877 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,397 | -23,096 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,988 | -10,270 |
投資有価証券の売却による収入 | 74,622 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 821,583 |
差入保証金の差入による支出 | -2,086 | -5,254 |
差入保証金の回収による収入 | 2,395 | 1,165 |
関係会社出資金の払込による支出 | -82,875 | - |
その他 | -11,141 | -2,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,683,891 | -664,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000,000 | -1,590,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,890,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,190,092 | -4,084,555 |
シンジケートローン手数料支出 | -8,385 | -7,683 |
自己株式の取得による支出 | -37,520 | -183 |
配当金の支払額 | -68,841 | -136,893 |
定期預金の払戻による収入 | 71,988 | 74,093 |
定期預金の預入による支出 | -73,293 | -108,355 |
その他 | -28,181 | -2,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,965,673 | -1,966,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,687 | 717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 634,550 | 310,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602,036 | 2,912,176 |