有価証券報告書-第67期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,565 | 1,861,354 |
| 減価償却費 | 867,094 | 1,322,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,111 | -5,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,145 | 12,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,992 | -8,082 |
| 補助金収入 | － | -1,283,686 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -416,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,615 | -39,328 |
| 支払利息 | 29,808 | 29,995 |
| シンジケートローン手数料 | 8,299 | 7,498 |
| 為替差損益（△は益） | -2,446 | 329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,491 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -108,281 | 19,247 |
| 固定資産除却損 | 9,696 | 896 |
| 減損損失 | 64,460 | 222,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,619 | -162,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,844 | 27,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,743 | 10,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91,268 | 59,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 450,394 | -17,422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -442,760 | 440,155 |
| その他 | 87,936 | 2,327 |
| 小計 | 1,560,364 | 2,104,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,472 | 17,233 |
| 利息の支払額 | -31,366 | -29,653 |
| 補助金の受取額 | － | 1,283,686 |
| 法人税等の支払額 | -199,390 | -435,334 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,081 | 2,940,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -16,670 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 16,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580,795 | -1,447,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,397 | -23,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,988 | -10,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,622 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 821,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,086 | -5,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,395 | 1,165 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -82,875 | － |
| その他 | -11,141 | -2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,683,891 | -664,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000,000 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,092 | -4,084,555 |
| シンジケートローン手数料支出 | -8,385 | -7,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,520 | -183 |
| 配当金の支払額 | -68,841 | -136,893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,988 | 74,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,293 | -108,355 |
| その他 | -28,181 | -2,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,965,673 | -1,966,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,687 | 717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,550 | 310,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602,036 | 2,912,176 |