マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,285 | 826,565 |
| 減価償却費 | 670,878 | 867,094 |
| 減損損失 | － | 64,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 767 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,144 | 20,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,296 | -62,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,209 | -6,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,131 | -56,615 |
| 支払利息 | 32,431 | 29,808 |
| シンジケートローン手数料 | 8,578 | 8,299 |
| 為替差損益（△は益） | 4,271 | -2,446 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 269,801 | -108,281 |
| 固定資産除却損 | 6,758 | 9,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,805 | -190,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,556 | 7,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,109 | 149,743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,951 | -91,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,524 | 450,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -442,760 |
| その他 | -45,423 | 87,936 |
| 小計 | 1,391,422 | 1,560,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,838 | 18,472 |
| 利息の支払額 | -33,535 | -31,366 |
| 法人税等の支払額 | -184,883 | -199,390 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,868 | 1,348,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,085,604 | -4,580,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,474 | 375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,602 | -72,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,949 | -11,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,474 | -2,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,298 | 2,395 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -82,875 |
| その他 | -28,889 | -11,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,578 | -4,683,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,784,446 | -1,190,092 |
| シンジケートローン手数料支出 | -9,158 | -8,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -37,520 |
| 配当金の支払額 | -114,747 | -68,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,866 | 71,988 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,923 | -73,293 |
| その他 | -1,693 | -28,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,286 | 3,965,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,022 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,554 | 634,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,485 | 2,602,036 |
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