マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,624 | 512,285 |
| 減価償却費 | 701,841 | 670,878 |
| 減損損失 | 16,440 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | 767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,662 | 5,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,520 | -51,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,707 | -8,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,750 | -21,131 |
| 支払利息 | 40,077 | 32,431 |
| 為替差損益（△は益） | 946 | 4,271 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -70,719 | 269,801 |
| 固定資産除却損 | 3,668 | 6,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,720 | 221,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,395 | -108,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,921 | -101,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,480 | 11,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,368 | -17,524 |
| その他 | -30,705 | -36,844 |
| 小計 | 1,604,062 | 1,391,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,138 | 17,838 |
| 利息の支払額 | -38,382 | -33,535 |
| 訴訟和解金の支払額 | -103,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -215,610 | -184,883 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,345 | 1,190,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 259 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,571 | -2,085,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,843 | -61,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,863 | -11,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -2,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,220 | 1,298 |
| その他 | -36,110 | -28,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,708 | -2,187,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,381,224 | -1,784,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,346 | -611 |
| 配当金の支払額 | -68,862 | -114,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,884 | 224,866 |
| 定期預金の預入による支出 | -255,513 | -120,923 |
| その他 | -33,472 | -10,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,535 | 1,193,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,703 | -9,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,195 | 187,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,931 | 1,967,485 |
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