有価証券報告書-第65期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 760,624 | 512,285 |
減価償却費 | 701,841 | 670,878 |
減損損失 | 16,440 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -449 | 767 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,662 | 5,144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84,520 | -51,296 |
受取利息及び受取配当金 | -8,707 | -8,209 |
持分法による投資損益(△は益) | -52,750 | -21,131 |
支払利息 | 40,077 | 32,431 |
為替差損益(△は益) | 946 | 4,271 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -70,719 | 269,801 |
固定資産除却損 | 3,668 | 6,758 |
売上債権の増減額(△は増加) | -300,720 | 221,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -103,395 | -108,556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 442,921 | -101,109 |
未収入金の増減額(△は増加) | 35,480 | 11,951 |
未払金の増減額(△は減少) | 218,368 | -17,524 |
その他 | -30,705 | -36,844 |
小計 | 1,604,062 | 1,391,422 |
利息及び配当金の受取額 | 16,138 | 17,838 |
利息の支払額 | -38,382 | -33,535 |
訴訟和解金の支払額 | -103,880 | - |
法人税等の支払額 | -215,610 | -184,883 |
法人税等の還付額 | 17 | 25 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,345 | 1,190,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 259 | 170 |
有形固定資産の取得による支出 | -506,571 | -2,085,604 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,474 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,843 | -61,602 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,863 | -11,949 |
差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -2,474 |
差入保証金の回収による収入 | 3,220 | 1,298 |
その他 | -36,110 | -28,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,708 | -2,187,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | 950,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,381,224 | -1,784,446 |
自己株式の取得による支出 | -1,346 | -611 |
配当金の支払額 | -68,862 | -114,747 |
定期預金の払戻による収入 | 272,884 | 224,866 |
定期預金の預入による支出 | -255,513 | -120,923 |
その他 | -33,472 | -10,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,535 | 1,193,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,703 | -9,022 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,195 | 187,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,931 | 1,967,485 |