2551 マルサンアイ

2551
2024/03/27
時価
83億円
PER 予
38.7倍
2010年以降
赤字-64.03倍
(2010-2023年)
PBR
1.42倍
2010年以降
1.15-2.17倍
(2010-2023年)
配当 予
0.83%
ROE 予
3.68%
ROA 予
0.85%
資料
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有価証券報告書-第65期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)

【提出】
2016年12月15日 15:32
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)
【短信】
平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年9月21日
至 2015年9月20日
自 2015年9月21日
至 2016年9月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益760,624512,285
減価償却費701,841670,878
減損損失16,440
貸倒引当金の増減額(△は減少)-449767
賞与引当金の増減額(△は減少)35,6625,144
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-84,520-51,296
受取利息及び受取配当金-8,707-8,209
持分法による投資損益(△は益)-52,750-21,131
支払利息40,07732,431
為替差損益(△は益)9464,271
デリバティブ評価損益(△は益)-70,719269,801
固定資産除却損3,6686,758
売上債権の増減額(△は増加)-300,720221,805
たな卸資産の増減額(△は増加)-103,395-108,556
仕入債務の増減額(△は減少)442,921-101,109
未収入金の増減額(△は増加)35,48011,951
未払金の増減額(△は減少)218,368-17,524
その他-30,705-36,844
小計1,604,0621,391,422
利息及び配当金の受取額16,13817,838
利息の支払額-38,382-33,535
訴訟和解金の支払額-103,880
法人税等の支払額-215,610-184,883
法人税等の還付額1725
営業活動によるキャッシュ・フロー1,262,3451,190,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
従業員に対する貸付金の回収による収入259170
有形固定資産の取得による支出-506,571-2,085,604
有形固定資産の売却による収入1,474
無形固定資産の取得による支出-87,843-61,602
投資有価証券の取得による支出-11,863-11,949
差入保証金の差入による支出-1,800-2,474
差入保証金の回収による収入3,2201,298
その他-36,110-28,889
投資活動によるキャッシュ・フロー-640,708-2,187,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)700,000950,000
長期借入れによる収入1,100,0002,050,000
長期借入金の返済による支出-2,381,224-1,784,446
自己株式の取得による支出-1,346-611
配当金の支払額-68,862-114,747
定期預金の払戻による収入272,884224,866
定期預金の預入による支出-255,513-120,923
その他-33,472-10,851
財務活動によるキャッシュ・フロー-667,5351,193,286
現金及び現金同等物に係る換算差額5,703-9,022
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-40,195187,554
現金及び現金同等物の四半期末残高1,779,9311,967,485