有価証券報告書-第64期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月20日 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,503 | 760,624 |
| 減価償却費 | 778,793 | 701,841 |
| 減損損失 | － | 16,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,008 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,295 | 35,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,454 | -84,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,338 | -8,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,186 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,923 | -52,750 |
| 支払利息 | 46,915 | 40,077 |
| シンジケートローン手数料 | － | 34,884 |
| 為替差損益（△は益） | -1,891 | 946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -86,339 | -70,719 |
| 固定資産除却損 | 4,286 | 3,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,280 | -300,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,776 | -103,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,385 | 442,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128,306 | 35,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,829 | 218,368 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 103,880 | － |
| その他 | 270,535 | -65,590 |
| 小計 | 1,260,729 | 1,604,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,630 | 16,138 |
| 利息の支払額 | -45,974 | -38,382 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -103,880 |
| 法人税等の支払額 | -113,175 | -215,610 |
| 法人税等の還付額 | 562 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,771 | 1,262,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,247 | 259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,825 | -506,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,308 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,927 | -87,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,420 | -11,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,497 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,218 | -1,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,037 | 3,220 |
| その他 | -1,869 | -36,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,169 | -640,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,679,695 | -2,381,224 |
| シンジケートローン手数料支出 | － | -33,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1,346 |
| 配当金の支払額 | -74,601 | -68,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,240 | 272,884 |
| 定期預金の預入による支出 | -275,140 | -255,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,245 | -667,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,325 | 5,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,681 | -40,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,127 | 1,779,931 |