マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月11日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,234 | 320,503 |
| 減価償却費 | 799,129 | 778,793 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,566 | -10,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,695 | -12,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,768 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -63,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,453 | -7,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | -7,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | 4,923 |
| 支払利息 | 48,542 | 46,915 |
| 為替差損益（△は益） | -30,241 | -1,891 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -102,926 | -86,339 |
| 固定資産除却損 | 2,278 | 4,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,398 | -244,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,087 | 131,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,702 | 108,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,261 | -138,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,280 | 62,829 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 103,880 |
| その他 | -167,060 | 270,535 |
| 小計 | 797,818 | 1,260,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,458 | 6,630 |
| 利息の支払額 | -48,451 | -45,974 |
| 法人税等の支払額 | -192,748 | -113,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,076 | 1,108,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,880 | 2,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,239,833 | -421,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,752 | -74,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,175 | -11,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,055 | 40,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,611 | -2,218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,734 | 3,037 |
| その他 | -1,869 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,570 | -404,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,920,000 | 2,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,736,001 | -2,679,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -998 | -48 |
| 配当金の支払額 | -68,875 | -74,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 257,240 |
| 定期預金の預入による支出 | -224,140 | -275,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,985 | -152,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,145 | 2,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,363 | 554,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,445 | 1,820,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
