マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,490 | 517,234 |
| 減価償却費 | 792,251 | 799,129 |
| 工場再編損失 | 6,557 | － |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | -19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -3,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,333 | -36,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,984 | -58,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,622 | -6,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,782 | -85 |
| 支払利息 | 52,686 | 48,542 |
| 為替差損益（△は益） | -9,915 | -30,241 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -121,743 | -102,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,351 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,054 | 2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,603 | -85,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,055 | -124,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,436 | 164,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,825 | -74,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,862 | -25,280 |
| その他 | -26,317 | -167,060 |
| 小計 | 1,513,984 | 797,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,646 | 6,458 |
| 利息の支払額 | -52,919 | -48,451 |
| 法人税等の支払額 | -176,154 | -192,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,557 | 563,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 14,831 | 2,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,666 | -1,239,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,509 | -9,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,199 | -19,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,204 | 28,055 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,861 | -8,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,431 | 2,734 |
| その他 | -309 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,793 | -1,245,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,913,224 | -2,736,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -998 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 9,962 | － |
| 配当金の支払額 | -68,882 | -68,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -216,920 | -224,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,557 | 81,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,141 | 41,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,347 | -559,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,461 | 1,824,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,824,809 | 1,265,445 |
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