キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 13:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億272万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億7542万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,134 | -238 | -428 | 896 | -350 | 1,081 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,249 | -437 | -617 | 812 | -435 | 1,249 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -39 | -151 | 623 | -189 | -139 | 1,661 | 2Q | 495 | -335 | -113 | 160 | -320 | 1,262 | 3Q | 959 | -583 | -80 | 376 | -550 | 1,508 | 通期 | 1,154 | -776 | -299 | 378 | -749 | 1,267 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 488 | -85 | 711 | 403 | -84 | 2,374 | 2Q | 418 | -232 | -62 | 186 | -219 | 1,376 | 3Q | 1,213 | -537 | -258 | 676 | -498 | 1,668 | 通期 | 1,322 | -714 | -213 | 608 | -692 | 1,635 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 286 | -484 | -7 | -198 | -482 | 1,455 | 通期 | 1,291 | -610 | -498 | 681 | -615 | 1,825 |
| 2013年 9月期 連結 | 通期 | 563 | -1,245 | 81 | -682 | - | 1,265 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -13 | -261 | 371 | -275 | -345 | 1,366 | 通期 | 1,109 | -404 | -152 | 705 | -497 | 1,820 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 531 | -374 | -169 | 157 | -290 | 1,816 | 通期 | 1,262 | -641 | -668 | 622 | -594 | 1,780 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 399 | -140 | 509 | 259 | -120 | 2,544 | 通期 | 1,191 | -2,188 | 1,193 | -997 | -2,147 | 1,967 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 459 | -1,897 | 1,440 | -1,439 | -1,942 | 1,973 | 通期 | 1,348 | -4,684 | 3,966 | -3,336 | -4,653 | 2,602 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 817 | -1,081 | 47 | -265 | -1,053 | 2,384 | 通期 | 2,940 | -665 | -1,966 | 2,276 | -1,471 | 2,912 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 106 | -1,063 | 543 | -957 | -1,078 | 2,494 | 通期 | 1,860 | -1,586 | -358 | 274 | -1,482 | 2,821 |
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 2,078 | -1,655 | -356 | 423 | - | 2,884 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 90 | -1,091 | 321 | -1,001 | -1,057 | 2,208 | 通期 | 715 | -2,386 | 707 | -1,671 | -1,926 | 1,929 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,201 | -602 | -449 | 599 | -607 | 2,074 | 通期 | 2,423 | -2,311 | 265 | 113 | -2,125 | 2,315 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -206 | -415 | 57 | -622 | -411 | 1,745 | 通期 | 676 | 675 | -1,703 | 1,351 | -338 | 1,964 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 11億3419万
- 2009年9月（連） +10.13%
- 12億4904万
- 2010年9月（連） -7.58%
- 11億5431万
- 2011年9月（連） +14.5%
- 13億2174万
- 2012年9月（連） -2.36%
- 12億9055万
- 2013年9月（連） -56.38%
- 5億6300万
- 2014年9月（連） +96.94%
- 11億877万
- 2015年9月（連） +13.85%
- 12億6234万
- 2016年9月（連） -5.66%
- 11億9086万
- 2017年9月（連） +13.2%
- 13億4808万
- 2018年9月（連） +118.12%
- 29億4039万
- 2019年9月（連） -36.74%
- 18億6016万
- 2020年9月（連） +11.71%
- 20億7800万
- 2021年9月（連） -65.6%
- 7億1489万
- 2022年9月（連） +238.99%
- 24億2344万
- 2023年9月（連） -72.12%
- 6億7572万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -2億3779万
- 2009年9月（連）投入+83.97%
- -4億3748万
- 2010年9月（連）投入+77.37%
- -7億7596万
- 2011年9月（連）投入-8%
- -7億1388万
- 2012年9月（連）投入-14.58%
- -6億979万
- 2013年9月（連）投入+104.17%
- -12億4500万
- 2014年9月（連）投入-67.54%
- -4億416万
- 2015年9月（連）投入+58.52%
- -6億4070万
- 2016年9月（連）投入+241.43%
- -21億8757万
- 2017年9月（連）投入+114.11%
- -46億8389万
- 2018年9月（連）投入-85.81%
- -6億6485万
- 2019年9月（連）投入+138.61%
- -15億8638万
- 2020年9月（連）投入+4.32%
- -16億5500万
- 2021年9月（連）投入+44.14%
- -23億8558万
- 2022年9月（連）投入-3.13%
- -23億1082万
- 2023年9月（連）資金回収
- 6億7542万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -4億2808万
- 2009年9月（連）返済還元
- -6億1651万
- 2010年9月（連）返済還元
- -2億9881万
- 2011年9月（連）返済還元
- -2億1277万
- 2012年9月（連）返済還元
- -4億9755万
- 2013年9月（連）資金調達
- 8100万
- 2014年9月（連）返済還元
- -1億5224万
- 2015年9月（連）返済還元
- -6億6753万
- 2016年9月（連）資金調達
- 11億9328万
- 2017年9月（連）資金調達
- 39億6567万
- 2018年9月（連）返済還元
- -19億6611万
- 2019年9月（連）返済還元
- -3億5804万
- 2020年9月（連）返済還元
- -3億5600万
- 2021年9月（連）資金調達
- 7億728万
- 2022年9月（連）資金調達
- 2億6535万
- 2023年9月（連）返済還元
- -17億272万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 8億9639万
- 2009年9月（連） -9.46%
- 8億1155万
- 2010年9月（連） -53.38%
- 3億7835万
- 2011年9月（連） +60.66%
- 6億785万
- 2012年9月（連） +11.99%
- 6億8076万
- 2013年9月（連） マイ転
- -6億8200万
- 2014年9月（連） プラ転
- 7億460万
- 2015年9月（連） -11.77%
- 6億2163万
- 2016年9月（連） マイ転
- -9億9671万
- 2017年9月（連） -234.68%
- -33億3581万
- 2018年9月（連） プラ転
- 22億7553万
- 2019年9月（連） -87.97%
- 2億7377万
- 2020年9月（連） +54.51%
- 4億2300万
- 2021年9月（連） マイ転
- -16億7068万
- 2022年9月（連） プラ転
- 1億1262万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 13億5115万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -3億5041万
- 2009年9月（連）増加+24.08%
- -4億3478万
- 2010年9月（連）増加+72.37%
- -7億4943万
- 2011年9月（連）減少-7.66%
- -6億9206万
- 2012年9月（連）減少-11.11%
- -6億1517万
- 2013年9月
- -
- 2014年9月（連）減少-19.25%
- -4億9675万
- 2015年9月（連）増加+19.66%
- -5億9441万
- 2016年9月（連）増加+261.23%
- -21億4720万
- 2017年9月（連）増加+116.71%
- -46億5319万
- 2018年9月（連）減少-68.39%
- -14億7092万
- 2019年9月（連）増加+0.75%
- -14億8200万
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）増加+29.96%
- -19億2600万
- 2022年9月（連）増加+10.33%
- -21億2500万
- 2023年9月（連）減少-84.09%
- -3億3800万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 10億8129万
- 2009年9月（連） +15.52%
- 12億4910万
- 2010年9月（連） +1.4%
- 12億6660万
- 2011年9月（連） +29.12%
- 16億3546万
- 2012年9月（連） +11.58%
- 18億2480万
- 2013年9月（連） -30.65%
- 12億6544万
- 2014年9月（連） +43.83%
- 18億2012万
- 2015年9月（連） -2.21%
- 17億7993万
- 2016年9月（連） +10.54%
- 19億6748万
- 2017年9月（連） +32.25%
- 26億203万
- 2018年9月（連） +11.92%
- 29億1217万
- 2019年9月（連） -3.12%
- 28億2126万
- 2020年9月（連） +2.24%
- 28億8442万
- 2021年9月（連） -33.12%
- 19億2901万
- 2022年9月（連） +20.01%
- 23億1508万
- 2023年9月（連） -15.18%
- 19億6360万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 6.25%
- 2009年9月（連）
- 6.26%
- 2010年9月（連）
- 5.74%
- 2011年9月（連）
- 6.52%
- 2012年9月（連）
- 6.13%
- 2013年9月（連）
- 2.56%
- 2014年9月（連）
- 5%
- 2015年9月（連）
- 5.32%
- 2016年9月（連）
- 4.91%
- 2017年9月（連）
- 5.32%
- 2018年9月（連）
- 11.16%
- 2019年9月（連）
- 6.8%
- 2020年9月（連）
- 7.05%
- 2021年9月（連）
- 2.38%
- 2022年9月（連）
- 7.89%
- 2023年9月（連）
- 2.18%