マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,359 | 390,490 |
| 減価償却費 | 784,262 | 792,251 |
| 工場再編損失 | － | 6,557 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,877 | -1,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,026 | 45,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,706 | -57,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,435 | -5,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | -189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,282 | 10,782 |
| 支払利息 | 62,155 | 52,686 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,408 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26,268 | -9,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,597 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,140 | -121,743 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,486 | 6,351 |
| 有形固定資産除却損 | 6,135 | 8,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,701 | -145,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217,541 | -61,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,924 | 277,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -149,813 | 46,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,363 | 287,862 |
| その他 | -13,125 | -26,317 |
| 小計 | 1,434,182 | 1,513,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,440 | 5,646 |
| 利息の支払額 | -62,115 | -52,919 |
| 法人税等の支払額 | -58,209 | -176,154 |
| 法人税等の還付額 | 2,442 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,740 | 1,290,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -19,560 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 485 | 14,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,506 | -604,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,557 | -10,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,924 | -12,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,685 | 3,204 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,609 | -1,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,296 | 1,431 |
| その他 | 2,575 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,882 | -609,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,721,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,909,004 | -2,913,224 |
| 自己株式の売却による収入 | 104,057 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60,734 | -492 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 9,962 |
| 配当金の支払額 | -68,092 | -68,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,000 | -216,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,773 | -497,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,229 | 6,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,855 | 189,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,606 | 1,635,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,635,461 | 1,824,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
