マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 437,060 | 43,741 |
| 減価償却費 | 332,287 | 361,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,647 | 8,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -29,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,319 | -47,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,819 | 8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,466 | -2,371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,475 | 32,412 |
| 支払利息 | 37,733 | 32,333 |
| 為替差損益（△は益） | 2,515 | 14,777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,907 | 853 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,205 | -12,515 |
| 有形固定資産除却損 | 4,966 | 5,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,896 | 101,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,321 | 367,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,289 | -484,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,840 | -114,476 |
| その他 | 152,958 | 101,937 |
| 小計 | 814,077 | 464,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 2,396 |
| 利息の支払額 | -38,281 | -33,345 |
| 法人税等の支払額 | -283,614 | -18,146 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,699 | 417,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,036 | -219,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,969 | -5,955 |
| その他 | -8,698 | -6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,704 | -231,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,511,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446,305 | -1,444,743 |
| 配当金の支払額 | -68,395 | -68,092 |
| その他の収入 | 99,000 | 96,000 |
| その他の支出 | -97,000 | -156,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,700 | -62,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,424 | -14,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,868 | 108,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,109 | 1,261,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,978 | 1,375,528 |
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