マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 535,473 | 300,359 |
| 減価償却費 | 703,252 | 784,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,257 | 10,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,658 | -44,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,756 | -49,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,934 | 8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,233 | -5,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,878 | 31,282 |
| 支払利息 | 72,430 | 62,155 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,408 |
| 為替差損益（△は益） | 16,264 | 26,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,177 | 1,597 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 39,629 | 5,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,743 | 1,486 |
| 有形固定資産除却損 | 12,747 | 6,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,572 | 156,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,736 | 217,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,899 | 148,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,787 | -149,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,409 | -140,363 |
| その他 | 92,558 | -13,125 |
| 小計 | 1,664,505 | 1,434,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,329 | 5,440 |
| 利息の支払額 | -72,309 | -62,115 |
| 法人税等の支払額 | -443,208 | -58,209 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,317 | 1,321,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,640 | -19,560 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 525 | 485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,311 | -656,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,124 | -35,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,058 | -11,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,685 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,781 | -1,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,332 | 1,296 |
| その他 | 3,494 | 2,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,964 | -713,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,721,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,812,724 | -2,909,004 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 104,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,696 | -60,734 |
| 配当金の支払額 | -68,395 | -68,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 192,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -193,000 | -192,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,816 | -212,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,040 | -26,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,496 | 368,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,109 | 1,266,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,266,606 | 1,635,461 |
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