マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 504,452 | 535,473 |
| 減価償却費 | 654,719 | 703,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,178 | 2,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,657 | -5,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,959 | -26,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,038 | -5,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 170 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,161 | 1,878 |
| 支払利息 | 85,041 | 72,430 |
| 為替差損益（△は益） | 27,320 | 16,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,712 | 24,177 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 155,045 | 39,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,840 | 1,743 |
| 有形固定資産除却損 | 1,589 | 12,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,449 | 189,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,372 | -127,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,661 | 7,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -173,022 | -6,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 390,488 | 126,409 |
| その他 | -93,827 | 92,558 |
| 小計 | 1,372,939 | 1,664,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,090 | 5,329 |
| 利息の支払額 | -87,059 | -72,309 |
| 法人税等の支払額 | -42,937 | -443,208 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,041 | 1,154,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,640 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 900 | 525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,984 | -736,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,181 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,800 | -13,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,050 | -28,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,324 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,522 | -2,781 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,067 | 1,332 |
| その他 | 3,402 | 3,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,483 | -775,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,015,976 | -2,812,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -19,696 |
| 配当金の支払額 | － | -68,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 195,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -195,000 | -193,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,519 | -298,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,221 | -62,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,817 | 17,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,292 | 1,249,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,109 | 1,266,606 |
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