マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月21日 至 2008年9月20日 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,317 | 504,452 |
| 減価償却費 | 697,409 | 654,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,244 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,451 | 67,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,107 | 63,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,673 | 14,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,728 | -6,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,400 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,011 | -17,161 |
| 支払利息 | 107,414 | 85,041 |
| 為替差損益（△は益） | 11,058 | 27,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,485 | 7,712 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,730 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 77,781 | 155,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -358 | 9,840 |
| 有形固定資産除却損 | 6,035 | 1,589 |
| 減損損失 | 7,051 | － |
| 社債償還損 | 1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,904 | -290,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,798 | -125,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,132 | 96,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -173,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,072 | 390,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 286,504 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,596 | － |
| その他 | － | -93,827 |
| 小計 | 1,216,816 | 1,372,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,651 | 6,090 |
| 利息の支払額 | -104,246 | -87,059 |
| 法人税等の支払額 | -3,258 | -42,937 |
| 法人税等の還付額 | 17,230 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,193 | 1,249,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -900 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,936 | -427,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -6,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,862 | -12,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,400 | 1,324 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,309 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 115,636 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,090 | -4,522 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,154 | 7,067 |
| その他 | － | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,799 | -437,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,169,233 | -3,015,976 |
| 社債の償還による支出 | -401,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -882 | -543 |
| 配当金の支払額 | -57,015 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 195,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -194,750 | -195,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,081 | -616,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,020 | -27,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,292 | 167,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,000 | 1,081,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,081,292 | 1,249,109 |
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