マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,329 | 151,969 |
| 減価償却費 | 511,202 | 567,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,857 | 8,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173,553 | -182,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,348 | -54,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,877 | 8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,492 | -3,602 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | 27,977 |
| 支払利息 | 55,542 | 48,069 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | 16,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,029 | 798 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,729 | -11,895 |
| 有形固定資産除却損 | 6,072 | 5,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,045 | 322,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,637 | 213,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,067 | 5,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,720 | -201,712 |
| その他 | 483,798 | 315,739 |
| 小計 | 1,445,685 | 1,313,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,612 | 3,639 |
| 利息の支払額 | -55,972 | -48,448 |
| 法人税等の支払額 | -434,640 | -58,030 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,686 | 1,213,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,281 | -498,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,133 | -8,900 |
| その他 | -7,669 | -29,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,084 | -536,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,021,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160,919 | -2,198,142 |
| 配当金の支払額 | -68,395 | -68,092 |
| その他の収入 | 195,000 | 192,000 |
| その他の支出 | -145,246 | -204,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,561 | -257,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,080 | -16,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,959 | 401,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,109 | 1,508,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,069 | 1,668,266 |
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