マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,548 | 286,353 |
| 減価償却費 | 376,185 | 369,410 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,534 | -2,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,699 | -58,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,261 | -29,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,705 | -3,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,608 | 2,491 |
| 支払利息 | 27,248 | 24,211 |
| 為替差損益（△は益） | -24,242 | -28,029 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -137,654 | -92,155 |
| 有形固定資産除却損 | 451 | 2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,444 | 111,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,304 | 27,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,391 | -534,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,736 | 26,255 |
| その他 | 150,080 | -20,175 |
| 小計 | 423,118 | 63,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,724 | 3,244 |
| 利息の支払額 | -28,242 | -24,346 |
| 法人税等の支払額 | -111,547 | -117,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,053 | -76,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,538 | -448,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,150 | -13,068 |
| その他 | 3,892 | 11,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,796 | -449,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,511 | -1,354,617 |
| 配当金の支払額 | -68,882 | -68,875 |
| その他の収入 | 96,000 | 96,000 |
| その他の支出 | -96,492 | -121,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,886 | 260,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,215 | 29,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,414 | -234,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,461 | 1,455,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,047 | 1,590,036 |
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