有価証券報告書-第74期(2024/09/21-2025/09/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月20日) | 当事業年度 (2025年9月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,634,040 | 1,758,357 | |||||||||
| 受取手形 | 26,531 | 22,100 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 5,166,415 | ※2 6,254,217 | |||||||||
| リース債権 | ※2 14,038 | ※2 13,956 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,038,746 | 927,702 | |||||||||
| 仕掛品 | 233,398 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 447,147 | 382,552 | |||||||||
| 前払費用 | 42,901 | 43,291 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 34,000 | ※2 64,500 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 2,978,288 | ※2 2,750,641 | |||||||||
| その他 | ※2 174,558 | ※2 198,505 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △65,100 | △63,100 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,724,967 | 12,352,724 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,573,249 | ※1 1,499,131 | |||||||||
| 構築物 | ※1 321,102 | ※1 291,058 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,259,975 | ※1 1,362,695 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,449 | 1,585 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 59,652 | 59,866 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,708,582 | ※1 2,708,582 | |||||||||
| リース資産 | 14,561 | 11,873 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,407 | 672,141 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,950,981 | 6,606,934 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 31,883 | 31,883 | |||||||||
| ソフトウエア | 65,404 | 53,526 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,121 | 8,121 | |||||||||
| その他 | 4,179 | 14,460 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 109,588 | 107,991 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 126,724 | ※1 136,157 | |||||||||
| 関係会社株式 | 565,874 | 565,874 | |||||||||
| 出資金 | 1,269 | 933 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 169,026 | 169,026 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 983,920 | 1,798,173 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 11 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,005,949 | 893,350 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,203 | 6,705 | |||||||||
| 投資不動産 | 72,749 | 72,428 | |||||||||
| その他 | ※2 224,437 | ※2 214,974 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △243,011 | △265,100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,923,154 | 3,592,522 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,983,723 | 10,307,447 | |||||||||
| 資産合計 | 21,708,690 | 22,660,172 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月20日) | 当事業年度 (2025年9月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 195,923 | 168,729 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 5,846,504 | ※2 5,797,418 | |||||||||
| 短期借入金 | ※5 - | ※5 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 742,090 | ※1 826,218 | |||||||||
| リース債務 | 2,710 | 2,957 | |||||||||
| 未払金 | ※2 4,187,622 | ※2 4,198,912 | |||||||||
| 未払費用 | 168,501 | 164,486 | |||||||||
| 未払法人税等 | 168,144 | 33,376 | |||||||||
| 預り金 | 45,504 | 46,825 | |||||||||
| 賞与引当金 | 404,990 | 384,618 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 12,553 | 123,362 | |||||||||
| その他 | ※4 466 | ※4 - | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,775,011 | 12,046,902 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,070,723 | ※1 3,487,799 | |||||||||
| リース債務 | 13,060 | 10,103 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,298,834 | 1,268,681 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 47,010 | 47,010 | |||||||||
| 資産除去債務 | 446,779 | 451,928 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 152,000 | 22,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,028,407 | 5,287,522 | |||||||||
| 負債合計 | 16,803,419 | 17,334,425 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 865,444 | 865,444 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 612,520 | 612,520 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 22,519 | 22,519 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,039 | 635,039 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 111,300 | 111,300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 489,000 | 489,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,823,897 | 3,380,685 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,424,198 | 3,980,985 | |||||||||
| 自己株式 | △41,996 | △189,196 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,882,685 | 5,292,272 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 22,586 | 33,474 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 22,586 | 33,474 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,905,271 | 5,325,747 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,708,690 | 22,660,172 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
