有価証券報告書-第73期(2023/09/21-2024/09/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月21日 至 2023年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月21日 至 2024年9月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,087,969 | 1,130,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,324,457 | 1,121,885 | |||||||||
| 土地開発中止関連費用 | 272,754 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,414 | △10,874 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △69,341 | 160,321 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,422 | △20,127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,163 | △17,619 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,722 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,509 | △354 | |||||||||
| 支払利息 | 34,608 | 26,984 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 8,319 | 26,673 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,590 | 15,652 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 2,565 | |||||||||
| 減損損失 | 533,569 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △521,434 | △84,715 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △503,285 | 2,547 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 437,825 | △100,122 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △504,491 | △20,287 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 406,156 | 117,537 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 49,307 | 67,728 | |||||||||
| その他 | 576,683 | 41,375 | |||||||||
| 小計 | 949,975 | 2,453,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,635 | 18,571 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,482 | △26,852 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,192 | △56,146 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 6,341 | |||||||||
| 土地開発中止関連費用による支出 | △242,208 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,727 | 2,395,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △542,383 | △308,372 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,288,574 | 18,183 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,117 | △4,974 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △452 | △534 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38,566 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △221,278 | △156,903 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,908 | 134,320 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,891 | △2,938 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,327 | 4,021 | |||||||||
| その他 | 736 | 746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 675,423 | △277,883 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月21日 至 2023年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月21日 至 2024年9月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,282,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,341,393 | △1,397,462 | |||||||||
| シンジケートローン手数料支出 | △8,524 | △25,927 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △410 | △305 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 1,169 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,444 | △68,441 | |||||||||
| その他 | △1,955 | △3,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,702,728 | △194,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | △14,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △351,488 | 1,909,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,315,088 | 1,963,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,963,600 | ※ 3,872,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
