有価証券報告書-第72期(2022/09/21-2023/09/20)

※7 当社及び連結子会社(マルサンアイ鳥取株式会社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 7行(前連結会計年度7行)と当座貸越契約及び取引銀行 6行(前連結会計年度6行)と貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月20日)	当連結会計年度 (2023年9月20日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,300,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	1,482,000千円	200,000千円
差引額	3,818,000千円	3,800,000千円