財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)	当事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△71	△45
自己株式の取得による支出	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,375	△47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,773	△2,782

注記事項
(重要な会計方針)

2015/03/31 14:40

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、工場設備や販売機器等の有形固定資産の新規取得や無形固定資産の取得による支出が増加した一方、有形固定資産の売却や有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が発生したこと等により、405億46百万円の支出(前期比402億35百万円の支出増)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入や短期借入金の増加があった一方、配当金の支払による支出等により、232億72百万円の収入(前期比474億48百万円の収入増)となりました。

2015/03/31 14:40