流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

① Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

流動資産	65,046千リラ
資産合計	249,114千リラ
流動負債	23,435千リラ
固定負債	9,768千リラ

② Bahar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

流動資産	14,662千リラ
資産合計	31,083千リラ
流動負債	3,246千リラ
固定負債	998千リラ

③ İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş.

2017/04/17 9:09

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

関係は次のとおりであります。

流動資産	251百万円
のれん	347
流動負債	△194
固定負債	-

当連結会計年度(自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日)
株式の取得により新たにDella Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.ほか2社を連結したことに伴う連結開始時

2017/04/17 9:09

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年1月20日)		当連結会計年度(平成29年1月20日)
固定資産-繰延税金資産	153		339
流動負債-繰延税金負債	-		21
固定負債-繰延税金負債	1,619		3,494

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/04/17 9:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に債券、株式、譲渡性預金であり、「その他有価証券」に区分しています。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利変動リスク、市場価格変動リスクに晒されていますが、定期的に発行体の財務状況や債券の時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
長期借入金、ファイナンス・リースに係るリース債務及び社債は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。

2017/04/17 9:09