流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	97,333	千ズロチ	(3,524百万円)
資産合計	248,036	千ズロチ	(8,981百万円)
流動負債	56,357	千ズロチ	(2,040百万円)
固定負債	35,897	千ズロチ	(1,299百万円)

円貨建てにつきましては、2023年12月末時点の為替レートを用いて換算しております。
7. のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び種類別の内訳並びに種類別の償却期間

2025/04/16 9:07

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにWosana S.A.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにWosana S.A.株式の取得価額とWosana S.A.取得のための支出(純額)との関係は以下の通りです。

流動資産	3,524	百万円
のれん	2,435
流動負債	△2,040
固定負債	△1,299

2025/04/16 9:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

		前連結会計年度末	当連結会計年度末	増減額
資産合計		177,563	185,247	7,683
	流動負債	48,785	63,547	14,762
	固定負債	37,297	28,192	△9,105

当連結会計年度末の総資産は、ヴォサナ社を新たに連結対象としたことを主因に、前連結会計年度末と比較して76億83百万円増加し、1,852億47百万円となりました。
当社グループの連結財政状態の前連結会計年度末と比較した主な増減要因等は、次の通りです。

2025/04/16 9:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に債券、株式、譲渡性預金であり、「その他有価証券」に区分しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利変動リスク、市場価格変動リスクに晒されていますが、定期的に発行体の財務状況や債券の時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
長期借入金、ファイナンス・リース等に係るリース債務及び社債は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。また、長期借入金には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金が含まれております。

2025/04/16 9:07