有価証券報告書-第44期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年1月20日)
(注)1.取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理(ただし、予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。)によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年1月20日)
(注)1.取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理(ただし、予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。)によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建債権債務の時価に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年1月20日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | 外貨建買入債務 及び外貨建 予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 10,618 | - | 253 | ||
計 | 10,618 | - | 253 |
(注)1.取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理(ただし、予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。)によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年1月20日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | 外貨建買入債務 及び外貨建 予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 15,375 | - | 184 | ||
計 | 15,375 | - | 184 |
(注)1.取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理(ただし、予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。)によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建債権債務の時価に含めて記載しております。