日清オイリオグループ（2602）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年3月31日: 34億100万
2009年12月31日 +18.91%: 40億4400万
2010年3月31日 +11.5%: 45億900万
2010年6月30日 -81.86%: 8億1800万
2010年9月30日 -22.62%: 6億3300万
2010年12月31日 -0.63%: 6億2900万
2011年6月30日 -41.02%: 3億7100万
2011年9月30日 +999.99%: 124億2200万
2011年12月31日 +6.34%: 132億900万
2012年3月31日 +10.67%: 146億1900万
2012年6月30日 -97.85%: 3億1400万
2012年9月30日 +167.2%: 8億3900万
2012年12月31日 +155.42%: 21億4300万
2013年3月31日 +0.89%: 21億6200万
2014年6月30日 -86.91%: 2億8300万
2014年9月30日 +43.46%: 4億600万
2014年12月31日 +0.74%: 4億900万
2015年3月31日 +3.91%: 4億2500万
2016年6月30日 +999.99%: 50億
2016年9月30日 +224%: 162億
2016年12月31日 ±0%: 162億
2017年3月31日 +0.11%: 162億1800万
2018年3月31日 -99.96%: 700万
2019年3月31日 +157.14%: 1800万
2019年12月31日 +999.99%: 150億
2020年3月31日 +5.27%: 157億9100万
2020年6月30日 -99.84%: 2500万
2020年9月30日 -4%: 2400万
2020年12月31日 +4.17%: 2500万
2021年3月31日 ±0%: 2500万
2021年6月30日 -100%: 0
2021年9月30日: 151億5200万
2021年12月31日 +24.33%: 188億3800万
2022年3月31日 +0.17%: 188億7000万
2022年6月30日 -20.42%: 150億1700万
2022年9月30日 ±0%: 150億1700万
2022年12月31日 ±0%: 150億1700万
2023年3月31日 -0.03%: 150億1200万
2023年12月31日 -66.69%: 50億
2024年3月31日 +1.28%: 50億6400万
2025年9月30日 +393.68%: 250億
2025年12月31日 ±0%: 250億
2026年3月31日 ±0%: 250億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6 当社および連結子会社(4社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2025/06/20 15:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費や売上債権の減少と仕入債務の増加によるキャッシュの増加および棚卸資産の増加や法人税等の支払によるキャッシュの減少により211億66百万円の収入(前連結会計年度は367億15百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などによるキャッシュの減少により95億90百万円の支出(前連結会計年度は160億83百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増によるキャッシュの増加および長期借入金の返済と社債の償還による支出や配当金の支払などによるキャッシュの減少により138億85百万円の支出(前連結会計年度は145億86百万円の支出)となりました。
当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については、営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としております。また、資金調達方法として、当社取引銀行5行との間でシンジケーション方式により総額100億円のコミットメントライン契約を締結している等により、資金の流動性は確保しております。
当社と国内子会社10社の間で「キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)」を構築しており、当該システムを利用し効率的な資金配分を行っております。
2025/06/20 15:30