日清オイリオグループ（2602）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -5億7200万
2009年3月31日 -485.66%: -33億5000万
2009年12月31日: -13億8500万
2010年3月31日 -41.01%: -19億5300万
2010年6月30日: -11億8600万
2010年9月30日 -33.73%: -15億8600万
2010年12月31日 -36.38%: -21億6300万
2011年3月31日: -20億7400万
2011年6月30日: -3億4100万
2011年9月30日 -479.47%: -19億7600万
2011年12月31日 -31.83%: -26億500万
2012年3月31日 -72.05%: -44億8200万
2012年6月30日: -8億500万
2012年9月30日 -55.28%: -12億5000万
2012年12月31日 -66.48%: -20億8100万
2013年3月31日 -37.24%: -28億5600万
2013年6月30日: -8億6500万
2013年9月30日 -56.65%: -13億5500万
2013年12月31日 -68.49%: -22億8300万
2014年3月31日 -154.66%: -58億1400万
2014年6月30日: -8億1100万
2014年9月30日 -42.42%: -11億5500万
2014年12月31日 -55.5%: -17億9600万
2015年3月31日 -9.41%: -19億6500万
2015年6月30日: -4億300万
2015年9月30日 -38.21%: -5億5700万
2015年12月31日 -70.56%: -9億5000万
2016年3月31日 -14.32%: -10億8600万
2016年6月30日: -4億900万
2016年9月30日 -22.74%: -5億200万
2016年12月31日 -44.02%: -7億2300万
2017年3月31日 -29.05%: -9億3300万
2017年6月30日: -2億700万
2017年9月30日 -95.65%: -4億500万
2017年12月31日 -56.05%: -6億3200万
2018年3月31日 -32.44%: -8億3700万
2018年6月30日: -2億3700万
2018年9月30日 -999.99%: -103億9000万
2018年12月31日 -1.83%: -105億8000万
2019年3月31日 -0.9%: -106億7500万
2019年6月30日: -1億3800万
2019年9月30日 -57.25%: -2億1700万
2019年12月31日 -41.94%: -3億800万
2020年3月31日 -20.13%: -3億7000万
2020年6月30日: -6200万
2020年9月30日 -106.45%: -1億2800万
2020年12月31日 -49.22%: -1億9100万
2021年3月31日 -31.94%: -2億5200万
2021年6月30日: -6700万
2021年9月30日 -999.99%: -51億2900万
2021年12月31日: -51億2700万
2022年3月31日 -0.33%: -51億4400万
2022年6月30日: -900万
2022年9月30日 -999.99%: -4億4500万
2022年12月31日 -209.21%: -13億7600万
2023年3月31日 -395.06%: -68億1200万
2023年6月30日: -1300万
2023年9月30日 -115.38%: -2800万
2023年12月31日 -999.99%: -4億8600万
2024年3月31日 -94.86%: -9億4700万
2024年6月30日: -2400万
2024年9月30日 -999.99%: -5億1300万
2024年12月31日 -1.36%: -5億2000万
2025年3月31日 -92.12%: -9億9900万
2025年9月30日: -4億7900万
2025年12月31日 -999.99%: -54億9800万
2026年3月31日 -10.13%: -60億5500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6 当社および連結子会社(4社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2026/06/16 12:00
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べ105億33百万円増加し、249億53百万円となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費や売上債権の減少によるキャッシュの増加および固定資産除売却損益と棚卸資産の増加や法人税等の支払によるキャッシュの減少により104億60百万円の収入(前連結会計年度は211億66百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入などによるキャッシュの増加および有形固定資産の取得による支出などによるキャッシュの減少により98億32百万円の支出(前連結会計年度は95億90百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入や社債の発行による収入などによるキャッシュの増加および短期借入金の純減や長期借入金の返済による支出、配当金の支払、自己株式の取得による支出などによるキャッシュの減少により82億31百万円の収入(前連結会計年度は138億85百万円の支出)となりました。
当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については、営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としております。また、資金調達方法として、当社取引銀行5行との間でシンジケーション方式により総額100億円のコミットメントライン契約を締結している等により、資金の流動性は確保しております。
2026/06/16 12:00