営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ101億59百万円減少し、107億44百万円となりました。
≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億72百万円の増加となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益68億96百万円、減価償却費33億86百万円、たな卸資産の減少35億79百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加28億85百万円、仕入債務の減少79億35百万円、法人税等の支払額11億3百万円によるキャッシュの減少であります。

2018/11/08 9:59