財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、63億42百万円の収入となりました。主な内訳は、短期借入金の純増10億91百万円、長期借入れによる収入150億12百万円によるキャッシュの増加および長期借入金の返済による支出68億12百万円、配当金の支払29億19百万円によるキャッシュの減少であります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,327	△6,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,473	6,342
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	△1,381	3,023

(3)生産、受注及び販売の実績

2023/06/23 13:36