有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/27 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目

※6 当社および連結子会社(4社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額およびコミットメントライン契約の総額	106,629	百万円	110,528	百万円
借入実行残高	32,505	〃	14,226	〃
差引額	74,124	〃	96,302	〃

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