四半期報告書-第92期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
2.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行7行と当座貸越契約及びそのうちの4行とコミットメントライン契約を締結しております。後者契約には一定の財務制限条項が付されております。また、当第1四半期連結会計期間においては取引銀行7行と当座貸越契約及びそのうちの1行とコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 4,075,000千円 | 4,075,000千円 |
借入実行残高 | 841,000 | 841,000 |
差引額 | 3,234,000 | 3,234,000 |