四半期報告書-第93期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

※2.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びそのうちの1行とコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	4,075,000千円	4,075,000千円
借入実行残高	△841,000	△848,500
差引額	3,234,000	3,226,500